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Chargé de Trésorerie - Paris H/F

Location:  Paris La Défense
Other locations:  Primary Location Only
Salary: Competitive
Date:  4 Jul 2024

Job description

Requisition ID:  1498051

Acteur majeur en France et à l’international dans le Conseil, l’Audit, le Droit, et la Transaction, EY se donne les moyens de répondre à un double enjeu prioritaire : mettre au service de nos clients une palette unique de compétences et de talents et donner à chacun de nos collaborateurs la possibilité de se réaliser et de grandir.

 

La Direction Financière d’EY recrute un chargé de Trésorerie pour renforcer son service.

 

Vos missions

Rattaché(e) au Responsable Trésorerie et travaillant en étroite coordination avec les équipes internes, comptabilité, achats, RH, cellule Partner et finances, vous êtes en charge de maintenir un solde de trésorerie quotidien, gérer les soldes bancaires et garantir une situation optimale de flux de trésorerie. Vous êtes plus particulièrement en charge de :

 

Cash management

- Gérer quotidiennement la trésorerie

- Gérer les règlements

- Participer à l'élaboration des prévisions de trésorerie

- Générer les écritures comptables au quotidien

- Suivre les frais bancaires et intérêts

 

Gestion administrative et procédures

- Coordonner les opérations courantes aves les banques

- Créer des tiers dans Kyriba

- Gérer les ouvertures de comptes bancaires / fermetures

- Gérer les pouvoirs bancaires

- Rédiger et suivre les procédures internes en matière de trésorerie

 

Reporting

- Réaliser les reportings internes et externes

 

Systèmes d'information

- Participer à l'administration et au développement du logiciel de trésorerie (Kyriba)

- Collaborer avec l'ensemble des clients internes (Comptabilité - RH -cellule Partner - services achats)

 

Votre profil​

De formation Bac+2 en comptabilité gestion, vous avez une première expérience réussie en qualité de d'assistant trésorerie, assistant comptable ou comptable trésorerie avec une forte compétence et appétence pour le pilotage de base de données et systèmes d'information financier.

Vous avez déjà travaillé sur Kyriba et idéalement sur SAP ainsi qu'une excellente maîtrise de la suite office.

Vous avez une excellente compréhension des opérations bancaires ainsi qu'une très bonne compréhension des données comptables.

Vous avez une bonne maîtrise de l'anglais.

Vous êtes reconnu(e) pour vos qualités relationnelles et savez allez rechercher l'information au travers d'équipes multiples.

Vos compétences techniques et appétence pour les systèmes d'information, votre adaptabilité, et votre rigueur vous permettront de pleinement réussir dans ce rôle.

 

Vivez l'expérience EY, rejoignez-nous !

 

EY est un employeur qui pratique l'égalité des chances.

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